IMV（7760）の短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
コミットメントライン総額	1,300,000	千円	1,300,000	千円
借入実行残高	―		―
差引額	1,300,000		1,300,000

財務制限条項
コミットメントライン総額の1,300,000千円は2022年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益の金額を2期連続マイナスとしないこと。2023/08/10 15:22