キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 11:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2937万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 528 | -522 | 573 | 6 | -532 | 2,076 | 通期 | 1,143 | -1,477 | 243 | -335 | -1,492 | 1,400 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 375 | -270 | -72 | 105 | -323 | 1,413 | 通期 | 785 | -127 | -566 | 658 | -579 | 1,445 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 311 | -335 | 329 | -25 | -343 | 1,765 | 通期 | 1,201 | -696 | -236 | 505 | -588 | 1,758 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -102 | -1,132 | 949 | -1,234 | -1,014 | 1,473 | 通期 | -34 | -1,918 | 1,549 | -1,952 | -1,796 | 1,374 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 978 | -486 | -108 | 492 | -543 | 1,753 | 通期 | 798 | -653 | -557 | 145 | -804 | 971 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 156 | -406 | 1,889 | -250 | -415 | 2,606 | 通期 | 500 | -545 | 1,899 | -45 | -519 | 2,840 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 729 | -48 | -434 | 680 | -48 | 3,139 | 通期 | 2,098 | -163 | -1,158 | 1,936 | -146 | 3,652 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 165 | 53 | -571 | 218 | -125 | 3,339 | 通期 | 742 | -189 | -1,002 | 553 | -266 | 3,274 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -136 | -689 | 53 | -137 | 2,626 | 通期 | 104 | -329 | -1,181 | -226 | -403 | 1,908 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -3億3452万
- 2016年9月（連） プラ転
- 6億5785万
- 2017年9月（連） -23.27%
- 5億477万
- 2018年9月（連） マイ転
- -19億5156万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億4507万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4510万
- 2021年9月（連） プラ転
- 19億3557万
- 2022年9月（連） -71.43%
- 5億5306万
- 2023年9月（連） マイ転
- -2億2557万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 12.46%
- 2016年9月（連）
- 7.56%
- 2017年9月（連）
- 11.02%
- 2018年9月（連）
- -0.31%
- 2019年9月（連）
- 6.46%
- 2020年9月（連）
- 4.41%
- 2021年9月（連）
- 18.13%
- 2022年9月（連）
- 6.24%
- 2023年9月（連）
- 0.76%