IMV（7760）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 16:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 311 | -335 | 329 | -25 | -343 | 1,765 | 通期 | 1,201 | -696 | -236 | 505 | -588 | 1,758 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -102 | -1,132 | 949 | -1,234 | -1,014 | 1,473 | 通期 | -34 | -1,918 | 1,549 | -1,952 | -1,796 | 1,374 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 978 | -486 | -108 | 492 | -543 | 1,753 | 通期 | 798 | -653 | -557 | 145 | -804 | 971 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 156 | -406 | 1,889 | -250 | -415 | 2,606 | 通期 | 500 | -545 | 1,899 | -45 | -519 | 2,840 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 729 | -48 | -434 | 680 | -48 | 3,139 | 通期 | 2,098 | -163 | -1,158 | 1,936 | -146 | 3,652 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 165 | 53 | -571 | 218 | -125 | 3,339 | 通期 | 742 | -189 | -1,002 | 553 | -266 | 3,274 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 189 | -136 | -689 | 53 | -137 | 2,626 | 通期 | 104 | -329 | -1,181 | -226 | -403 | 1,908 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,106 | -258 | -12 | 848 | -249 | 2,765 | 通期 | 2,007 | -1,035 | -361 | 972 | -645 | 2,518 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 1,013 | -702 | 143 | 311 | -989 | 2,983 | 通期 | 3,848 | -1,202 | -329 | 2,646 | -1,498 | 4,876 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 5億477万
- 2018年9月（連） マイ転
- -19億5156万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億4507万
- 2020年9月（連） マイ転
- -4510万
- 2021年9月（連） プラ転
- 19億3557万
- 2022年9月（連） -71.43%
- 5億5306万
- 2023年9月（連） マイ転
- -2億2557万
- 2024年9月（連） プラ転
- 9億7200万
- 2025年9月（連） +172.22%
- 26億4600万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 11.02%
- 2018年9月（連）
- -0.31%
- 2019年9月（連）
- 6.46%
- 2020年9月（連）
- 4.41%
- 2021年9月（連）
- 18.13%
- 2022年9月（連）
- 6.24%
- 2023年9月（連）
- 0.76%
- 2024年9月（連）
- 13.08%
- 2025年9月（連）
- 21.45%
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