IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,356,033 | 1,358,374 |
| 減価償却費 | 602,528 | 574,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82,605 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -38,194 |
| 契約解約益 | -46,653 | － |
| のれん償却額 | 4,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -484 | -2,770 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 13,824 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,050 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,040 | -4,674 |
| 受取賃貸料 | -36,518 | -8,742 |
| 支払利息 | 24,881 | 20,220 |
| 為替差損益（△は益） | -45,634 | -162,228 |
| 固定資産除却損 | 860 | 67 |
| 助成金収入 | -61,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,655 | 62,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,027 | -339,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,847 | -182,416 |
| その他 | 298,240 | 247,587 |
| 小計 | 2,113,734 | 1,447,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,202 | 4,674 |
| 利息の支払額 | -24,581 | -20,322 |
| 助成金の受取額 | 61,777 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,728 | -689,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,098,403 | 742,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,208 | -104,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,843 | -383,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,438 | -33,847 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,012 | -18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,348 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95,006 |
| その他 | 36,321 | 59,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,833 | -189,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,061 | 39,995 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,524 | -897,808 |
| リース債務の返済による支出 | -714 | -888 |
| 配当金の支払額 | -144,357 | -162,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29,344 | -30,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,028 | -1,001,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,375 | 70,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,917 | -378,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,453 | 3,273,752 |
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