IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,358,374 | 1,445,339 |
| 減価償却費 | 574,435 | 546,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,605 | -19,771 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -38,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,770 | 30,118 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,824 | 2,368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,674 | -14,316 |
| 受取賃貸料 | -8,742 | -8,155 |
| 支払利息 | 20,220 | 17,090 |
| 為替差損益（△は益） | -162,228 | -70,493 |
| 固定資産除却損 | 67 | 149,076 |
| 固定資産売却益 | － | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,542 | -959,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -339,232 | -357,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,416 | -177,170 |
| その他 | 247,587 | -256,930 |
| 小計 | 1,447,186 | 349,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 14,316 |
| 利息の支払額 | -20,322 | -17,389 |
| 法人税等の支払額 | -689,300 | -242,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,237 | 103,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,103 | -3,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,756 | 44,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,425 | -342,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,847 | -52,488 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,003 | -18,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95,006 | － |
| その他 | 59,442 | 40,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,174 | -329,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,995 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -897,808 | -1,115,770 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -2,884 |
| 配当金の支払額 | -162,204 | -162,453 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30,951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,857 | -1,181,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,093 | 41,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,700 | -1,365,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,273,752 | 1,908,183 |
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