IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,339 | 1,853,135 |
| 減価償却費 | 546,929 | 583,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,771 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,118 | 35,040 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,368 | 30,864 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,316 | -20,546 |
| 受取賃貸料 | -8,155 | -8,155 |
| 支払利息 | 17,090 | 18,751 |
| 為替差損益（△は益） | -70,493 | -27,202 |
| 固定資産除却損 | 149,076 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -488 | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959,074 | -254,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -357,104 | -678,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,170 | 73,282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -250,126 | 846,623 |
| その他 | -6,804 | -113,809 |
| 小計 | 349,417 | 2,375,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,316 | 20,546 |
| 利息の支払額 | -17,389 | -18,908 |
| 法人税等の支払額 | -242,542 | -370,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,800 | 2,006,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,299 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,197 | -981,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,114 | 31,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,488 | -65,401 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,004 | -18,004 |
| その他 | 40,602 | 2,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,372 | -1,034,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,770 | -589,805 |
| リース債務の返済による支出 | -2,884 | -21,894 |
| 配当金の支払額 | -162,453 | -195,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,851 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,108 | -360,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,110 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,569 | 609,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,183 | 2,518,081 |
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