IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,468 | 1,356,033 |
| 減価償却費 | 674,548 | 602,528 |
| 契約解約益 | － | -46,653 |
| のれん償却額 | 8,370 | 4,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | -484 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -37,129 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35,950 | -7,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -7,040 |
| 受取賃貸料 | -40,620 | -36,518 |
| 支払利息 | 23,125 | 24,881 |
| 為替差損益（△は益） | -31,140 | -45,634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 122 | 860 |
| 助成金収入 | -57,074 | -61,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896,590 | -148,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,211 | -208,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,119,912 | 388,847 |
| その他 | 122,388 | 298,240 |
| 小計 | 788,831 | 2,113,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,809 | 7,202 |
| 利息の支払額 | -24,202 | -24,581 |
| 助成金の受取額 | 57,074 | 61,777 |
| 法人税等の支払額 | -330,133 | -59,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,378 | 2,098,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,016 | -19,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519,906 | -160,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,024 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,266 | -21,438 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,177 | -18,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,662 | 20,348 |
| その他 | 38,200 | 36,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,479 | -162,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505,065 | -360,061 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,002 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,834 | -623,524 |
| リース債務の返済による支出 | -1,700 | -714 |
| 配当金の支払額 | -134,367 | -144,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,165 | -1,158,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,740 | 35,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,868,805 | 812,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,536 | 3,652,453 |
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