IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,465 | 462,468 |
| 減価償却費 | 609,888 | 674,548 |
| 減損損失 | 238,445 | － |
| のれん償却額 | 36,340 | 8,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,171 | 2,058 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,553 | -37,129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -35,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,947 | -8,805 |
| 受取賃貸料 | -41,618 | -40,620 |
| 支払利息 | 19,271 | 23,125 |
| 為替差損益（△は益） | 39,508 | -31,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,368 | 1 |
| 固定資産除却損 | 355 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,616 | － |
| 助成金収入 | － | -57,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,871 | 896,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,330 | -70,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,619 | -1,119,912 |
| その他 | 212,720 | 122,388 |
| 小計 | 1,042,244 | 788,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 8,809 |
| 利息の支払額 | -18,722 | -24,202 |
| 助成金の受取額 | － | 57,074 |
| 法人税等の支払額 | -234,191 | -330,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,296 | 500,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,396 | -20,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,337 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,966 | -519,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,310 | 1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,539 | -21,266 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -61,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,672 | 37,662 |
| その他 | 46,373 | 38,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,218 | -545,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -745,000 | 505,065 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,380,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,238 | -849,834 |
| リース債務の返済による支出 | -839 | -1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | － |
| 配当金の支払額 | -127,517 | -134,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,722 | 1,899,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,083 | 14,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,561 | 1,868,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,730 | 2,839,536 |
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