IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866,065 | 475,465 |
| 減価償却費 | 477,204 | 609,888 |
| 減損損失 | － | 238,445 |
| のれん償却額 | 40,755 | 36,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,381 | -5,171 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23,576 | 13,553 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,917 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,418 | -8,947 |
| 受取賃貸料 | -41,770 | -41,618 |
| 支払利息 | 17,151 | 19,271 |
| 為替差損益（△は益） | -11,773 | 39,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -2,368 |
| 固定資産除却損 | 144 | 355 |
| 災害損失 | 51,974 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,782 | -506,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,402 | -182,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,126 | 149,619 |
| その他 | 70,446 | 212,720 |
| 小計 | 460,042 | 1,042,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,425 | 8,965 |
| 利息の支払額 | -17,631 | -18,722 |
| 法人税等の支払額 | -486,002 | -234,191 |
| 法人税等の還付額 | 3,146 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,020 | 798,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,192 | -19,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772,352 | -804,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 11,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,849 | -46,539 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,549 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 129,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121,524 | － |
| その他 | 40,485 | 46,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917,544 | -653,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -745,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,689 | -383,238 |
| リース債務の返済による支出 | -933 | -839 |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -127 |
| 配当金の支払額 | -161,984 | -127,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,810 | -556,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,140 | 8,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,613 | -403,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,292 | 970,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
