IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,369 | 866,065 |
| 減価償却費 | 376,976 | 477,204 |
| のれん償却額 | 15,860 | 40,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | -5,381 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 23,576 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | -24,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,985 | -6,418 |
| 受取賃貸料 | -42,120 | -41,770 |
| 支払利息 | 15,573 | 17,151 |
| 為替差損益（△は益） | -7,295 | -11,773 |
| 固定資産売却損 | － | 41 |
| 固定資産除却損 | 1,046 | 144 |
| 災害損失 | － | 51,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,938 | -807,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,332 | -408,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,035 | 219,126 |
| その他 | -30,976 | 70,446 |
| 小計 | 1,580,578 | 460,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,425 |
| 利息の支払額 | -15,434 | -17,631 |
| 法人税等の支払額 | -382,432 | -486,002 |
| 法人税等の還付額 | 12,537 | 3,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,250 | -34,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,956 | -18,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582,928 | -1,772,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,530 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,963 | -23,849 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,507 | -22,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,044 | -121,524 |
| その他 | 39,397 | 40,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,471 | -1,917,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,139 | -437,689 |
| リース債務の返済による支出 | -1,379 | -933 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,047 | -582 |
| 配当金の支払額 | -114,097 | -161,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,663 | 1,548,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,106 | 19,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,221 | -383,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,757,905 | 1,374,292 |
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