IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,435 | 822,911 |
| 減価償却費 | 285,599 | 273,051 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,194 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -82,605 |
| のれん償却額 | 4,185 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | 20 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 8,112 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,324 | -2,993 |
| 受取賃貸料 | -20,309 | -4,732 |
| 支払利息 | 12,586 | 10,489 |
| 為替差損益（△は益） | -57,764 | -71,867 |
| 固定資産除却損 | 633 | 52 |
| 助成金収入 | -52,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,491 | -118,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,403 | -99,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,222 | -11,582 |
| その他 | -36,957 | -104,881 |
| 小計 | 675,320 | 567,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,337 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -12,554 | -10,626 |
| 助成金の受取額 | 52,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,053 | -395,348 |
| 法人税等の還付額 | 30,242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,599 | 164,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,451 | -122,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,416 | -102,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,756 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,010 | -9,001 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 95,006 |
| その他 | 17,416 | -958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,442 | 52,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,065 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,688 | -383,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,278 | -261 |
| 配当金の支払額 | -121,229 | -161,529 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,262 | -570,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,556 | 39,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,451 | -313,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,652,453 | 3,339,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
