IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,911 | 863,508 |
| 減価償却費 | 273,051 | 251,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,605 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -38,194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 50 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,112 | -6,464 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,993 | -6,354 |
| 受取賃貸料 | -4,732 | -4,077 |
| 支払利息 | 10,489 | 6,735 |
| 為替差損益（△は益） | -71,867 | -15,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -478 |
| 固定資産除却損 | 52 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,267 | -674,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,791 | -330,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,582 | 217,966 |
| その他 | -104,881 | -32,102 |
| 小計 | 567,721 | 268,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 6,354 |
| 利息の支払額 | -10,626 | -6,735 |
| 法人税等の支払額 | -395,348 | -79,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,739 | 188,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,159 | -111,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -24,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,676 | -1,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,756 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,001 | -9,002 |
| 子会社株式の売却による収入 | 95,006 | － |
| その他 | -958 | 10,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,803 | -135,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,497 | -725,591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -1,390 |
| 配当金の支払額 | -161,529 | -162,380 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,817 | -689,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,893 | -10,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,380 | -647,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,273,752 | 2,626,205 |
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