IMV（7760）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年9月30日)		当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
コミットメントライン総額	1,300,000	千円	1,300,000	千円
借入実行残高	―		―
差引額	1,300,000		1,300,000

2024/05/10 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動で支出した資金は11百万円(前年同四半期連結累計期間は689百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の増加450百万円を、長期借入金の返済による支出289百万円、配当金の支払額195百万円の資金の減少要因が上回ったことによるものであります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2024/05/10 16:00

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

財務制限条項
コミットメントライン総額の1,300,000千円は2022年3月に当社が契約を締結しており、この契約には次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の70%以上に維持すること。

2024/05/10 16:00