IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 497,083 | 1,124,435 |
| 減価償却費 | 329,256 | 285,599 |
| のれん償却額 | 4,185 | 4,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | -540 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -37,129 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,842 | -2,324 |
| 受取賃貸料 | -20,333 | -20,309 |
| 支払利息 | 9,498 | 12,586 |
| 為替差損益（△は益） | -5,186 | -57,764 |
| 固定資産除却損 | 0 | 633 |
| 助成金収入 | － | -52,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,307 | -996,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,742 | 9,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,258 | 407,222 |
| その他 | 50,131 | -36,957 |
| 小計 | 365,482 | 675,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 2,337 |
| 利息の支払額 | -10,410 | -12,554 |
| 助成金の受取額 | － | 52,307 |
| 法人税等の支払額 | -202,183 | -19,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,419 | 728,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,256 | -8,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,286 | -45,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,160 | -2,980 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,010 |
| その他 | 17,638 | 17,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,930 | -48,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604,999 | -50,065 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,702 | -260,688 |
| リース債務の返済による支出 | -1,350 | -2,278 |
| 配当金の支払額 | -134,367 | -121,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,579 | -434,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,860 | 53,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635,207 | 299,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,839,536 | 3,138,987 |
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