IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,074 | 497,083 |
| 減価償却費 | 265,472 | 329,256 |
| のれん償却額 | 19,786 | 4,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -390 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,684 | -37,129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,360 | -3,842 |
| 受取賃貸料 | -21,000 | -20,333 |
| 支払利息 | 9,529 | 9,498 |
| 為替差損益（△は益） | 25,832 | -5,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,519 | -246,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,531 | -241,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,074 | 48,258 |
| その他 | 65,181 | 50,131 |
| 小計 | 1,100,239 | 365,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,361 | 3,532 |
| 利息の支払額 | -9,222 | -10,410 |
| 法人税等の支払額 | -115,972 | -202,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,406 | 156,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,052 | -9,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,358 | -392,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,337 | -23,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,189 | － |
| その他 | 23,638 | 17,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,930 | -405,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 604,999 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,870 | -380,702 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -127,017 | -134,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,307 | 1,888,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,895 | -3,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,273 | 1,635,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,730 | 2,605,938 |
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