IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,324 | 738,074 |
| 減価償却費 | 215,142 | 265,472 |
| のれん償却額 | 20,619 | 19,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,029 | -47 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14,616 | 8,684 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,917 | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,513 | -3,360 |
| 受取賃貸料 | -21,060 | -21,000 |
| 支払利息 | 8,114 | 9,529 |
| 為替差損益（△は益） | 10,601 | 25,832 |
| 固定資産除却損 | 105 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,467 | -343,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,126 | 77,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,375 | 264,074 |
| その他 | -47,990 | 65,181 |
| 小計 | 153,792 | 1,100,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,527 | 3,361 |
| 利息の支払額 | -8,178 | -9,222 |
| 法人税等の支払額 | -252,939 | -115,972 |
| 法人税等の還付額 | 3,148 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,649 | 978,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,584 | -9,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,539 | -507,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,945 | -35,337 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,009 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,502 | － |
| その他 | 20,574 | 23,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,006 | -485,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,134 | -200,870 |
| リース債務の返済による支出 | -513 | -419 |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | － |
| 配当金の支払額 | -161,984 | -127,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,785 | -108,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -5,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,109 | 378,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,472,796 | 1,752,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
