IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 950,989 | 1,384,369 |
| 減価償却費 | 337,412 | 376,976 |
| のれん償却額 | 4,185 | 15,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,685 | 1,845 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39,275 | 3,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,127 | -5,985 |
| 受取賃貸料 | -43,065 | -42,120 |
| 支払利息 | 15,505 | 15,573 |
| 為替差損益（△は益） | 9,869 | -7,295 |
| 固定資産除却損 | 3,905 | 1,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,382 | 56,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,177 | -235,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,230 | 46,035 |
| その他 | 194,027 | -30,976 |
| 小計 | 1,293,856 | 1,580,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -14,532 | -15,434 |
| 法人税等の支払額 | -498,816 | -382,432 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,631 | 1,201,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,860 | -15,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,994 | -582,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429,519 | 1,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,890 | -4,963 |
| 定期預金の預入による支出 | -48,223 | -13,507 |
| 保険積立金の解約による収入 | 739 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,662 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -120,044 |
| その他 | 43,268 | 39,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,777 | -696,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,373 | -394,139 |
| リース債務の返済による支出 | -2,521 | -1,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -51,047 |
| 配当金の支払額 | -106,128 | -114,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,084 | -235,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,648 | 44,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,120 | 313,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,684 | 1,757,905 |
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