IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,674 | 950,989 |
| 減価償却費 | 226,148 | 337,412 |
| のれん償却額 | 908 | 4,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327 | -9,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 39,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,352 | -4,127 |
| 受取賃貸料 | -42,742 | -43,065 |
| 支払利息 | 16,523 | 15,505 |
| 為替差損益（△は益） | -15,632 | 9,869 |
| 固定資産除却損 | 644 | 3,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,083 | -271,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,006 | 251,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785,177 | -184,230 |
| その他 | -144,101 | 194,027 |
| 小計 | 1,839,484 | 1,293,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,381 | 4,123 |
| 利息の支払額 | -17,647 | -14,532 |
| 法人税等の支払額 | -683,710 | -498,816 |
| 法人税等の還付額 | 1,174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,682 | 784,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,822 | -14,860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476,860 | -571,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 429,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -6,890 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,028 | -48,223 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,613 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,662 |
| その他 | 38,050 | 43,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,202 | -126,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,761,087 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,649 | -412,373 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -2,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -694 | -61 |
| 配当金の支払額 | -97,677 | -106,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,995 | -566,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,736 | -46,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,786 | 45,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,563 | 1,444,684 |
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