IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,048 | 1,399,674 |
| 減価償却費 | 205,855 | 226,148 |
| 減損損失 | 43,512 | － |
| のれん償却額 | 3,634 | 908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,094 | 327 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -3,352 |
| 受取賃貸料 | -35,297 | -42,742 |
| 支払利息 | 15,503 | 16,523 |
| 為替差損益（△は益） | -13,922 | -15,632 |
| 固定資産除却損 | 1,952 | 644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045,489 | -76,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,129 | -314,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,680 | 785,177 |
| その他 | 99,380 | -144,101 |
| 小計 | 759,647 | 1,839,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,472 | 3,381 |
| 利息の支払額 | -15,355 | -17,647 |
| 法人税等の支払額 | -295,416 | -683,710 |
| 法人税等の還付額 | 11,655 | 1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,003 | 1,142,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,530 | -14,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,514 | -1,476,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,291 | -14,649 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,032 | -12,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 790 | 2,613 |
| その他 | 36,104 | 38,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,474 | -1,477,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,761,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,890 | -819,649 |
| リース債務の返済による支出 | － | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -694 |
| 配当金の支払額 | -81,963 | -97,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,071 | 242,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,198 | 3,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,799 | -87,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,349 | 1,399,563 |
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