IMV（7760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,488 | 1,199,048 |
| 減価償却費 | 258,788 | 205,855 |
| 減損損失 | － | 43,512 |
| のれん償却額 | 3,634 | 3,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 18,094 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -2,434 |
| 受取賃貸料 | -20,233 | -35,297 |
| 支払利息 | 16,268 | 15,503 |
| 為替差損益（△は益） | -33,042 | -13,922 |
| 固定資産除却損 | 4,906 | 1,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,926 | -1,045,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,788 | 21,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,702 | 247,680 |
| その他 | 69,157 | 99,380 |
| 小計 | 660,473 | 759,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,328 | 2,472 |
| 利息の支払額 | -11,436 | -15,355 |
| 法人税等の支払額 | -396,517 | -295,416 |
| 法人税等の還付額 | 7,427 | 11,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,275 | 463,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,640 | -40,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,764 | -281,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,898 | -16,291 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,529 | -12,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,049 | 790 |
| その他 | 17,383 | 36,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,399 | -313,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,074 | -364,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -501 | -74 |
| 配当金の支払額 | -81,396 | -81,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,027 | 203,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,725 | 23,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,629 | 375,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,550 | 1,487,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
