営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて285百万円減少し、1,472百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動で使用した資金は前年同四半期累計期間と比べ412百万円増加し101百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益658百万円と仕入債務の増加額229百万円等による増加要因が売上債権の増加額795百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2018/05/14 14:01