営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて856百万円増加し、2,765百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動で取得した資金は前年同四半期連結累計期間と比べ917百万円増加し1,106百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,303百万円が、売上債権の増加510百万円、棚卸資産の増加319百万円の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2024/05/10 16:00