ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -70,301 | 6,372 |
| 減価償却費 | 5,461 | 6,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,736 | -7,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,297 | 7,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -32 |
| 支払利息 | 2,223 | 3,088 |
| 為替差損益（△は益） | -4,400 | 6,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,730 | -12,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,891 | -159,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,284 | -6,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,390 | -2,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -498 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,024 | -6,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,545 | -10,430 |
| その他 | 8,294 | 27,720 |
| 小計 | 24,858 | -143,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,074 | -2,898 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,988 | -149,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,648 | -2,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,627 | － |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -5,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -15,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,200 | 89,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,022 | -2,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,252 | -68,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,230 | 318,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,482 | 50,926 |
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