キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 9:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1863万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5853万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 3月期 個別 | 2Q | -113 | -2 | -34 | -115 | 0 | 130 | 通期 | 131 | -3 | -146 | 128 | -2 | 245 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -96 | 128 | 84 | -16 | 457 | 通期 | 151 | -218 | 263 | -67 | -123 | 444 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -64 | -55 | 229 | -32 | 619 | 通期 | -26 | -158 | -38 | -184 | -232 | 224 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 278 | -78 | -3 | 200 | -80 | 419 | 通期 | 306 | -127 | -8 | 179 | -117 | 391 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | 2 | -54 | -74 | -53 | -37 | 260 | 通期 | 133 | -94 | 178 | 40 | -64 | 608 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | 33 | -56 | -234 | -23 | -29 | 350 | 通期 | -16 | -15 | -260 | -31 | -44 | 316 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 901 | -34 | -126 | 867 | -30 | 1,058 | 通期 | 1,035 | -61 | -192 | 974 | -53 | 1,097 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -182 | -34 | -110 | -216 | -33 | 768 | 通期 | 492 | -112 | 100 | 380 | -112 | 1,573 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 568 | -833 | 2,005 | -265 | -822 | 3,314 | 通期 | 215 | -1,208 | 1,884 | -993 | -1,196 | 2,466 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 903 | -659 | -119 | 244 | -659 | 2,590 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月(個)
- 1億2822万
- 2014年3月(個) マイ転
- -6686万
- 2015年3月(個) -175.57%
- -1億8426万
- 2016年3月(個) プラ転
- 1億7870万
- 2017年3月(個) -77.88%
- 3953万
- 2018年3月(個) マイ転
- -3103万
- 2019年3月(個) プラ転
- 9億7419万
- 2020年3月(個) -60.99%
- 3億7998万
- 2021年3月(個) マイ転
- -9億9341万
設備投資#5*
- 2013年3月(個)
- -166万
- 2014年3月(個)増加+999.99%
- -1億2264万
- 2015年3月(個)増加+88.83%
- -2億3158万
- 2016年3月(個)減少-49.46%
- -1億1704万
- 2017年3月(個)減少-45.14%
- -6420万
- 2018年3月(個)減少-32.16%
- -4356万
- 2019年3月(個)増加+21.43%
- -5289万
- 2020年3月(個)増加+111.34%
- -1億1178万
- 2021年3月(個)増加+970.13%
- -11億9627万
営業CFマージン
- 2013年3月(個)
- 10.84%
- 2014年3月(個)
- 14.12%
- 2015年3月(個)
- -1.87%
- 2016年3月(個)
- 20.3%
- 2017年3月(個)
- 13.9%
- 2018年3月(個)
- -1.24%
- 2019年3月(個)
- 35%
- 2020年3月(個)
- 11.54%
- 2021年3月(個)
- 6.92%