ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -35,616 | -97,964 |
| 減価償却費 | 17,540 | 23,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 6,515 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -783 | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -28 |
| 支払利息 | 1,509 | 2,986 |
| 為替差損益（△は益） | 5,314 | 1,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,453 | -99,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,734 | 16,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,710 | 87,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 250 | 14,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,186 | -8,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -7,844 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -165 | -44,930 |
| その他 | 17,071 | -8,732 |
| 小計 | -254,572 | -107,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 28 |
| 利息の支払額 | -2,561 | -3,253 |
| 法人税等の支払額 | -4,132 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,252 | -113,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,540 | -10,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,460 | -34,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,887 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,180 | -149,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,685 | 78,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,504 | 130,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
