四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -35,616 | -97,964 |
減価償却費 | 17,540 | 23,606 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 6,515 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,000 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -783 | 5,800 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -28 |
支払利息 | 1,509 | 2,986 |
為替差損益(△は益) | 5,314 | 1,511 |
売上債権の増減額(△は増加) | -292,453 | -99,967 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,734 | 16,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,710 | 87,189 |
前受金の増減額(△は減少) | 250 | 14,425 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,186 | -8,290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -7,844 |
預り金の増減額(△は減少) | -165 | -44,930 |
その他 | 17,071 | -8,732 |
小計 | -254,572 | -107,977 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 28 |
利息の支払額 | -2,561 | -3,253 |
法人税等の支払額 | -4,132 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,252 | -113,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -178 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | -24,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,540 | -10,140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,460 | -34,140 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,887 | -639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,180 | -149,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,685 | 78,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,504 | 130,452 |