ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -110,871 | -35,616 |
| 減価償却費 | 4,386 | 17,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,041 | -783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -13 |
| 支払利息 | 2,100 | 1,509 |
| 為替差損益（△は益） | 4,982 | 5,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,538 | -292,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,626 | 2,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,705 | 32,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,200 | 250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -910 | 3,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,430 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -165 |
| その他 | -414 | 17,071 |
| 小計 | -70,214 | -254,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,167 | -2,561 |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -4,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,884 | -261,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,427 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,485 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,790 | -14,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,210 | 235,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,361 | -29,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,504 | 78,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,142 | 78,504 |
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