7748 ホロン

7748
2022/03/29
時価
119億円
PER 予
17.96倍
2010年以降
赤字-61.35倍
(2010-2021年)
PBR
2.18倍
2010年以降
0.33-8.39倍
(2010-2021年)
配当 予
0.64%
ROE 予
12.12%
ROA 予
9.63%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 9:30
【資料】
四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益401,842415,117
減価償却費49,34264,877
株式交付費24,860
賞与引当金の増減額(△は減少)12,2217,320
製品保証引当金の増減額(△は減少)3,992-2,288
退職給付引当金の増減額(△は減少)7,3508,065
受取利息及び受取配当金-26-24
支払利息991579
為替差損益(△は益)2,3035,082
売上債権の増減額(△は増加)700,002460,474
棚卸資産の増減額(△は増加)15,985-401,792
仕入債務の増減額(△は減少)-148,08393,983
前受金の増減額(△は減少)3,300369,300
未収消費税等の増減額(△は増加)-102,778-154,358
未払消費税等の増減額(△は減少)-37,2891,715
預り金の増減額(△は減少)1,023185
その他-21,32835,669
小計913,709903,905
利息及び配当金の受取額2624
利息の支払額-991-579
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-344,716-452
営業活動によるキャッシュ・フロー568,028902,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-781,767-638,908
無形固定資産の取得による支出-40,372-19,625
敷金及び保証金の差入による支出-56,290
敷金及び保証金の返還による収入45,115
投資活動によるキャッシュ・フロー-833,315-658,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-78,338-78,338
リース債務の返済による支出-3,495-1,792
自己株式の取得による支出-181-362
配当金の支払額-33,199-38,140
株式の発行による収入2,120,392
財務活動によるキャッシュ・フロー2,005,178-118,634
現金及び現金同等物に係る換算差額650-2,025
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,740,542123,706
現金及び現金同等物の四半期末残高2,465,8712,589,577