四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 401,842 | 415,117 |
減価償却費 | 49,342 | 64,877 |
株式交付費 | 24,860 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,221 | 7,320 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,992 | -2,288 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,350 | 8,065 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
支払利息 | 991 | 579 |
為替差損益(△は益) | 2,303 | 5,082 |
売上債権の増減額(△は増加) | 700,002 | 460,474 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,985 | -401,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -148,083 | 93,983 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,300 | 369,300 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -102,778 | -154,358 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,289 | 1,715 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,023 | 185 |
その他 | -21,328 | 35,669 |
小計 | 913,709 | 903,905 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
利息の支払額 | -991 | -579 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -344,716 | -452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,028 | 902,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -781,767 | -638,908 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,372 | -19,625 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -56,290 | - |
敷金及び保証金の返還による収入 | 45,115 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,315 | -658,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -78,338 | -78,338 |
リース債務の返済による支出 | -3,495 | -1,792 |
自己株式の取得による支出 | -181 | -362 |
配当金の支払額 | -33,199 | -38,140 |
株式の発行による収入 | 2,120,392 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,178 | -118,634 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | -2,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,740,542 | 123,706 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,871 | 2,589,577 |