ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,842 | 415,117 |
| 減価償却費 | 49,342 | 64,877 |
| 株式交付費 | 24,860 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,221 | 7,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,992 | -2,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | 8,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 支払利息 | 991 | 579 |
| 為替差損益（△は益） | 2,303 | 5,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,002 | 460,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,985 | -401,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,083 | 93,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,300 | 369,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102,778 | -154,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,289 | 1,715 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,023 | 185 |
| その他 | -21,328 | 35,669 |
| 小計 | 913,709 | 903,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
| 利息の支払額 | -991 | -579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344,716 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,028 | 902,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,767 | -638,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,372 | -19,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,290 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 45,115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,315 | -658,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,338 | -78,338 |
| リース債務の返済による支出 | -3,495 | -1,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -362 |
| 配当金の支払額 | -33,199 | -38,140 |
| 株式の発行による収入 | 2,120,392 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,178 | -118,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | -2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,740,542 | 123,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,465,871 | 2,589,577 |
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