ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,775 | 401,842 |
| 減価償却費 | 49,864 | 49,342 |
| 固定資産除却損 | 12,562 | － |
| 株式交付費 | － | 24,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,250 | 12,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,402 | 3,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | 7,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
| 支払利息 | 741 | 991 |
| 為替差損益（△は益） | 9,417 | 2,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,518 | 700,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,710 | 15,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,365 | -148,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,000 | 3,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,649 | -102,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,151 | -37,289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,168 | 1,023 |
| その他 | -29,702 | -21,328 |
| 小計 | 3,484 | 913,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 利息の支払額 | -710 | -991 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,767 | -344,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,970 | 568,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,665 | -781,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,484 | -40,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -56,290 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 45,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,836 | -833,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,218 | -78,338 |
| リース債務の返済による支出 | -3,362 | -3,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -181 |
| 配当金の支払額 | -49,790 | -33,199 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,120,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,371 | 2,005,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,353 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,532 | 1,740,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,341 | 3,313,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
