7748 ホロン

7748
2022/03/29
時価
119億円
PER 予
17.96倍
2010年以降
赤字-61.35倍
(2010-2021年)
PBR
2.18倍
2010年以降
0.33-8.39倍
(2010-2021年)
配当 予
0.64%
ROE 予
12.12%
ROA 予
9.63%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020年11月12日 9:21
【資料】
四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
【短信】
2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益755,775401,842
減価償却費49,86449,342
固定資産除却損12,562
株式交付費24,860
賞与引当金の増減額(△は減少)24,25012,221
製品保証引当金の増減額(△は減少)15,4023,992
退職給付引当金の増減額(△は減少)3,8207,350
受取利息及び受取配当金-22-26
支払利息741991
為替差損益(△は益)9,4172,303
売上債権の増減額(△は増加)-549,518700,002
たな卸資産の増減額(△は増加)-66,71015,985
仕入債務の増減額(△は減少)-220,365-148,083
前受金の増減額(△は減少)-102,0003,300
未収消費税等の増減額(△は増加)61,649-102,778
未払消費税等の増減額(△は減少)37,151-37,289
預り金の増減額(△は減少)1,1681,023
その他-29,702-21,328
小計3,484913,709
利息及び配当金の受取額2226
利息の支払額-710-991
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-184,767-344,716
営業活動によるキャッシュ・フロー-181,970568,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-18,665-781,767
無形固定資産の取得による支出-14,484-40,372
敷金及び保証金の差入による支出-686-56,290
敷金及び保証金の返還による収入45,115
投資活動によるキャッシュ・フロー-33,836-833,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-57,218-78,338
リース債務の返済による支出-3,362-3,495
自己株式の取得による支出-181
配当金の支払額-49,790-33,199
株式の発行による収入2,120,392
財務活動によるキャッシュ・フロー-110,3712,005,178
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,353650
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-329,5321,740,542
現金及び現金同等物の四半期末残高1,573,3413,313,884