四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 755,775 | 401,842 |
減価償却費 | 49,864 | 49,342 |
固定資産除却損 | 12,562 | - |
株式交付費 | - | 24,860 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,250 | 12,221 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,402 | 3,992 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,820 | 7,350 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -26 |
支払利息 | 741 | 991 |
為替差損益(△は益) | 9,417 | 2,303 |
売上債権の増減額(△は増加) | -549,518 | 700,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,710 | 15,985 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -220,365 | -148,083 |
前受金の増減額(△は減少) | -102,000 | 3,300 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,649 | -102,778 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,151 | -37,289 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,168 | 1,023 |
その他 | -29,702 | -21,328 |
小計 | 3,484 | 913,709 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
利息の支払額 | -710 | -991 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -184,767 | -344,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,970 | 568,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,665 | -781,767 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,484 | -40,372 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -56,290 |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | 45,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,836 | -833,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -57,218 | -78,338 |
リース債務の返済による支出 | -3,362 | -3,495 |
自己株式の取得による支出 | - | -181 |
配当金の支払額 | -49,790 | -33,199 |
株式の発行による収入 | - | 2,120,392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,371 | 2,005,178 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,353 | 650 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -329,532 | 1,740,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,341 | 3,313,884 |