四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447,877 | 755,775 |
| 減価償却費 | 61,381 | 49,864 |
| 固定資産除却損 | － | 12,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,694 | 24,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 15,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,242 | 3,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 686 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | -2,602 | 9,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,341 | -549,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,278 | -66,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,692 | -220,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,740 | -102,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,038 | 61,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,315 | 37,151 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 865 | 1,168 |
| その他 | 18,574 | -29,702 |
| 小計 | 915,508 | 3,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -682 | -710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,554 | -184,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,288 | -181,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,120 | -18,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,942 | -14,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,944 | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,007 | -33,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,827 | -57,218 |
| リース債務の返済による支出 | -2,001 | -3,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -16,575 | -49,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,436 | -110,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | -3,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,636 | -329,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,218 | 767,686 |