四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -13,276 | 447,877 |
減価償却費 | 37,949 | 61,381 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,101 | 15,694 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -4,347 | 8,439 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 432 | -8,242 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -16 |
支払利息 | 1,070 | 686 |
為替差損益(△は益) | 2,467 | -2,602 |
補助金返還損 | 2,937 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 128,703 | 267,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143,059 | -32,278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145,020 | 100,692 |
前受金の増減額(△は減少) | -91,760 | 2,740 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -14,933 | 24,038 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,170 | 10,315 |
預り金の増減額(△は減少) | 77 | 865 |
その他 | -2,966 | 18,574 |
小計 | 27,016 | 915,508 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 16 |
利息の支払額 | -1,004 | -682 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,803 | -13,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,841 | 901,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,003 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -14,120 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,853 | -15,942 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,174 | -3,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,703 | -34,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | -45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -65,124 | -62,827 |
リース債務の返済による支出 | -1,948 | -2,001 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -32 |
配当金の支払額 | -16,482 | -16,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,608 | -126,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,637 | 792 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,107 | 741,636 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,971 | 1,057,778 |