ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,276 | 447,877 |
| 減価償却費 | 37,949 | 61,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,101 | 15,694 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,347 | 8,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | -8,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -16 |
| 支払利息 | 1,070 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 2,467 | -2,602 |
| 補助金返還損 | 2,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,703 | 267,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,059 | -32,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,020 | 100,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,760 | 2,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,933 | 24,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,170 | 10,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 77 | 865 |
| その他 | -2,966 | 18,574 |
| 小計 | 27,016 | 915,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,803 | -13,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,841 | 901,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -14,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,853 | -15,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,174 | -3,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,703 | -34,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,124 | -62,827 |
| リース債務の返済による支出 | -1,948 | -2,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -32 |
| 配当金の支払額 | -16,482 | -16,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,608 | -126,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,637 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,107 | 741,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,971 | 1,057,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
