ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,522 | -13,276 |
| 減価償却費 | 31,136 | 37,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,581 | -3,101 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,476 | -4,347 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,745 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
| 支払利息 | 1,302 | 1,070 |
| 為替差損益（△は益） | 7,882 | 2,467 |
| 補助金返還損 | － | 2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,605 | 128,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,917 | -143,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,131 | 145,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,240 | -91,760 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,076 | -14,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106 | -18,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,248 | 77 |
| その他 | -40,970 | -2,966 |
| 小計 | 16,738 | 27,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -1,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,842 | 6,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 32,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -12,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,583 | -15,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,236 | -12,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,894 | -15,174 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 39,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,433 | -55,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,021 | -65,124 |
| リース債務の返済による支出 | -1,897 | -1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -16,432 | -16,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,350 | -233,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,624 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,819 | -258,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,078 | 349,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
