ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,173 | -85,522 |
| 減価償却費 | 19,467 | 31,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | -6,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,093 | -7,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,719 | -4,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -19 |
| 支払利息 | 1,777 | 1,302 |
| 為替差損益（△は益） | 5,540 | 7,882 |
| 固定資産除却損 | 765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,955 | 383,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,523 | -172,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,119 | -123,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,813 | 2,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,546 | 35,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | 106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,537 | -3,248 |
| その他 | 8,629 | -40,970 |
| 小計 | 296,234 | 16,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 19 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -16,833 | -13,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,537 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,201 | -7,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,586 | -29,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -44,894 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 39,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,785 | -54,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,395 | -106,021 |
| リース債務の返済による支出 | -1,817 | -1,897 |
| 配当金の支払額 | － | -16,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,212 | -74,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,564 | -4,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,973 | -131,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,388 | 259,569 |
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