ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,477 | 7,173 |
| 減価償却費 | 20,546 | 19,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 5,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,497 | 5,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 2,829 | 1,777 |
| 為替差損益（△は益） | -5,090 | 5,540 |
| 保険金収入 | -7,523 | － |
| 固定資産除却損 | － | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,113 | 233,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,009 | -60,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,206 | -39,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,754 | 115,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,272 | -6,546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,424 | -159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -255 | -1,537 |
| その他 | 33,054 | 8,629 |
| 小計 | 296,241 | 296,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 60 |
| 利息の支払額 | -2,678 | -1,924 |
| 災害による保険金の受取額 | 7,523 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,907 | -16,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,243 | 277,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -39,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,813 | -40,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,563 | -77,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,200 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,376 | -46,395 |
| リース債務の返済による支出 | -1,770 | -1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,346 | -3,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,040 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,374 | 194,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,149 | 418,985 |
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