ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,219 | 154,477 |
| 減価償却額 | 14,935 | 20,546 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,491 | 1,025 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,754 | 7,497 |
| 受取利息及び配当金 | -22 | -64 |
| 支払利息 | 3,090 | 2,829 |
| 為替差損益 | -3,377 | -5,090 |
| 保険金収入 | － | -7,523 |
| 売上債権の増減額 | 148,708 | -48,113 |
| たな卸資産の増減額 | -43,748 | 233,009 |
| 仕入債務の増減額 | -24,116 | -60,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 250 | 2,754 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,559 | -8,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,718 | -12,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,557 | -255 |
| その他 | -52,370 | 33,054 |
| 小計 | 187,025 | 296,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 64 |
| 利息の支払額 | -3,446 | -2,678 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 7,523 |
| 法人税等の支払額 | -4,200 | -8,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,401 | 292,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,495 | -31,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,630 | -63,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 144,000 | -65,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,130 | -38,376 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,557 | -55,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 2,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,483 | 175,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,774 | 619,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
