訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:54
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -97,964 | 124,219 |
減価償却費 | 23,606 | 14,935 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,515 | 9,491 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | -6,754 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
支払利息 | 2,986 | 3,090 |
為替差損益(△は益) | 1,511 | -3,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99,967 | 148,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,746 | -43,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 87,189 | -24,116 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,425 | 250 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,290 | 3,559 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,844 | 13,718 |
預り金の増減額(△は減少) | -44,930 | -1,557 |
その他 | -8,732 | -52,370 |
小計 | -107,977 | 187,025 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
利息の支払額 | -3,253 | -3,446 |
法人税等の支払額 | -2,290 | -4,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,492 | 179,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -80,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -178 | -135 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,495 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,434 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -95,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,000 | 144,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,140 | -16,130 |
リース債務の返済による支出 | - | -312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,140 | 127,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | 1,154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149,884 | 212,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 260,337 | 244,519 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,519 | 457,002 |