ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,400,635 | 561,044 |
| 減価償却費 | 100,723 | 100,429 |
| 減損損失 | － | 25,978 |
| 固定資産除却損 | 18,079 | 0 |
| 株式交付費 | － | 24,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,176 | 60,413 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,477 | 9,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,642 | 14,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -56 |
| 支払利息 | 1,809 | 1,767 |
| 為替差損益（△は益） | 10,336 | -10,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,940 | 86,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,374 | 67,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,174 | -8,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246,240 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,649 | -151,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,117 | -35,616 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 662 | 1,153 |
| その他 | 16,021 | 10,995 |
| 小計 | 777,298 | 757,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 56 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -283,108 | -541,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,463 | 215,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,025 | -1,130,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,763 | -66,225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -57,308 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 45,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,475 | -1,208,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,556 | -156,676 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,298 | -7,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -326 |
| 配当金の支払額 | -83,057 | -71,266 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,118,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,875 | 1,883,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,740 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,122 | 892,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,341 | 2,465,871 |
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