ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -132,980 | 108,378 |
| 減価償却費 | 56,076 | 49,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,909 | 6,566 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,191 | 3,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -54 |
| 支払利息 | 4,857 | 4,666 |
| 為替差損益（△は益） | 1,107 | -6,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,008 | -240,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,683 | 52,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,797 | 171,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 15,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,697 | -3,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,275 | -7,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,785 | -46,053 |
| その他 | 25,096 | 20,072 |
| 小計 | -40,520 | 138,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 54 |
| 利息の支払額 | -5,883 | -4,760 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,668 | 131,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,680 | -3,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,000 | -176,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,990 | -20,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,010 | -146,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 2,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,652 | -15,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,685 | 260,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,337 | 244,519 |
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