ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -35,560 | -132,980 |
| 減価償却費 | 9,043 | 56,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -6,909 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,083 | 4,191 |
| 会員権売却損益（△は益） | -5,021 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -26 |
| 支払利息 | 3,608 | 4,857 |
| 為替差損益（△は益） | 3,615 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,284 | -138,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,798 | 180,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,281 | -27,797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,200 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,125 | 8,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,430 | 8,275 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 57,283 | -22,785 |
| その他 | 13,076 | 25,096 |
| 小計 | 70,409 | -40,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 26 |
| 利息の支払額 | -3,358 | -5,883 |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,560 | -48,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -1,680 |
| 会員権の売却による収入 | 9,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,427 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | -21,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 246,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,030 | -22,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,030 | 223,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,818 | 152,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,504 | 107,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107,685 | 260,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
