訂正有価証券報告書-第27期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -35,560 | -132,980 |
減価償却費 | 9,043 | 56,076 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130 | -6,909 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,083 | 4,191 |
会員権売却損益(△は益) | -5,021 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -26 |
支払利息 | 3,608 | 4,857 |
為替差損益(△は益) | 3,615 | 1,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 361,284 | -138,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -259,798 | 180,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,281 | -27,797 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,200 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9,125 | 8,697 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,430 | 8,275 |
預り金の増減額(△は減少) | 57,283 | -22,785 |
その他 | 13,076 | 25,096 |
小計 | 70,409 | -40,520 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 26 |
利息の支払額 | -3,358 | -5,883 |
法人税等の支払額 | -2,527 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,560 | -48,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -1,680 |
会員権の売却による収入 | 9,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,427 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,150 | -21,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | 246,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28,030 | -22,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,030 | 223,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,818 | 152,652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,504 | 107,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 107,685 | 260,337 |