ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 41,951 | -35,560 |
| 減価償却費 | 7,905 | 9,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,304 | -130 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,848 | 10,083 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -36 |
| 支払利息 | 2,511 | 3,608 |
| 為替差損益（△は益） | -6,292 | 3,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,288 | 361,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,960 | -259,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,034 | -63,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,706 | -4,200 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,024 | -9,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,430 | -10,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,462 | 57,283 |
| その他 | 13,342 | 13,076 |
| 小計 | -116,633 | 70,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,556 | -3,358 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -2,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,967 | 64,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,118 | -2,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,627 | － |
| 出資金の回収による収入 | 200 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 9,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,429 | 3,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,200 | -28,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,800 | -78,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,870 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,726 | -11,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,230 | 119,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119,504 | 107,685 |
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