ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -671,738 | 41,951 |
| 減価償却費 | 6,010 | 7,905 |
| 減損損失 | 2,374 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 1,304 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 29,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,555 | 6,848 |
| 会員権評価損 | 8,844 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -879 | -122 |
| 支払利息 | 1,036 | 2,511 |
| 為替差損益（△は益） | 20,322 | -6,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,087 | -394,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,768 | 153,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,623 | 29,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,442 | -98,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 590 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,547 | 11,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 10,430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 75,462 |
| その他 | -10,037 | 13,342 |
| 小計 | -344,040 | -116,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 122 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -2,556 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 保険金の受取額 | 634 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,668 | -120,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,778 | -5,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,627 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,091 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 595 | 7,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,274 | -4,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,950 | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,050 | 33,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,396 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,290 | -88,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,520 | 208,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,230 | 119,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
