ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -407,848 | -671,738 |
| 減価償却費 | 22,143 | 6,010 |
| 減損損失 | 209,942 | 2,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,180 | 1,506 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,614 | 1,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136,580 | － |
| 会員権評価損 | － | 8,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -879 |
| 支払利息 | 2,040 | 1,036 |
| 為替差損益（△は益） | 13,988 | 20,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,436 | 31,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,740 | 121,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,418 | 57,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,628 | 96,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,497 | 590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,308 | -7,547 |
| その他 | -12,158 | -10,037 |
| 小計 | -206,073 | -344,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 879 |
| 利息の支払額 | -1,533 | -1,241 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 保険金の受取額 | 2,050 | 634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206,053 | -345,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,751 | -3,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,940 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 595 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,734 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,957 | -6,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,710 | -19,950 |
| 株式の発行による収入 | 205,228 | － |
| その他 | -1,350 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,168 | 80,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,476 | -11,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,319 | -283,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,840 | 491,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491,520 | 208,230 |
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