ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,378 | 211,531 |
| 減価償却額 | 49,045 | 33,079 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,566 | 2,483 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,385 | -1,830 |
| 受取利息及び配当金 | -54 | -79 |
| 支払利息 | 4,666 | 5,975 |
| 為替差損益 | -6,549 | -7,410 |
| 売上債権の増減額 | -240,058 | 134,079 |
| たな卸資産の増減額 | 52,792 | -143,609 |
| 仕入債務の増減額 | 171,681 | -52,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,750 | -522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,536 | 3,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,763 | 13,710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46,053 | -1,735 |
| その他 | 20,072 | -33,237 |
| 小計 | 138,323 | 165,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 79 |
| 利息の支払額 | -4,760 | -8,338 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -6,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,326 | 150,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4 | -95,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -88,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -34,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,434 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,101 | -217,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,000 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,280 | -31,430 |
| リース債務の返済による支出 | － | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,280 | 262,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,235 | 3,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,818 | 199,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,519 | 443,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
