ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,531 | 267,311 |
| 減価償却費 | 33,079 | 41,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | 1,025 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -19,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 14,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -145 |
| 支払利息 | 5,975 | 5,137 |
| 為替差損益（△は益） | -7,410 | -7,312 |
| 保険金収入 | － | -7,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,079 | -397,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,609 | 66,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,724 | 31,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -522 | -15,228 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,559 | -16,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,710 | -12,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,735 | 1,313 |
| その他 | -33,237 | 40,819 |
| 小計 | 165,271 | -7,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 145 |
| 利息の支払額 | -8,338 | -5,947 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 7,523 |
| 災害損失の支払額 | － | -6,064 |
| 法人税等の支払額 | -6,230 | -14,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,781 | -26,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,003 | -20,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,241 | -183,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,401 | -48,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,647 | -157,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,430 | -79,530 |
| リース債務の返済による支出 | -625 | -3,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,944 | -38,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,177 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,255 | -219,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,774 | 224,011 |
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