ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,311 | 133,913 |
| 減価償却費 | 41,128 | 53,708 |
| 固定資産除却損 | － | 1,691 |
| 減損損失 | － | 51,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 3,267 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,354 | 13,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,462 | 11,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -116 |
| 支払利息 | 5,137 | 3,590 |
| 為替差損益（△は益） | -7,312 | 8,520 |
| 保険金収入 | -7,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397,982 | 64,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,538 | 32,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,446 | 3,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,228 | 1,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,703 | -30,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,265 | 1,615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,313 | 1,816 |
| その他 | 40,819 | -15,287 |
| 小計 | -7,332 | 340,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 116 |
| 利息の支払額 | -5,947 | -3,634 |
| 災害による保険金の受取額 | 7,523 | － |
| 災害損失の支払額 | -6,064 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,789 | -31,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,464 | 305,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,020 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,026 | 10,001 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,056 | -42,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,532 | -74,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,940 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,797 | -127,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,530 | -94,071 |
| リース債務の返済による支出 | -3,563 | -3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,093 | -7,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,592 | -3,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,763 | 167,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,011 | 391,388 |
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