有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 267,311 | 133,913 |
減価償却費 | 41,128 | 53,708 |
固定資産除却損 | - | 1,691 |
減損損失 | - | 51,697 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,025 | 3,267 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -19,354 | 13,044 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,462 | 11,358 |
受取利息及び受取配当金 | -145 | -116 |
支払利息 | 5,137 | 3,590 |
為替差損益(△は益) | -7,312 | 8,520 |
保険金収入 | -7,523 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -397,982 | 64,738 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,538 | 32,785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,446 | 3,006 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,228 | 1,500 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -16,703 | -30,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,265 | 1,615 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,313 | 1,816 |
その他 | 40,819 | -15,287 |
小計 | -7,332 | 340,839 |
利息及び配当金の受取額 | 145 | 116 |
利息の支払額 | -5,947 | -3,634 |
災害による保険金の受取額 | 7,523 | - |
災害損失の支払額 | -6,064 | - |
法人税等の支払額 | -14,789 | -31,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,464 | 305,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,020 | - |
定期預金の払戻による収入 | 105,026 | 10,001 |
長期預金の預入による支出 | - | -20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -183,056 | -42,802 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,532 | -74,241 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,940 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,797 | -127,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -79,530 | -94,071 |
リース債務の返済による支出 | -3,563 | -3,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,093 | -7,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,592 | -3,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -219,763 | 167,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,011 | 391,388 |