ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,913 | 129,591 |
| 減価償却費 | 53,708 | 67,562 |
| 固定資産除却損 | 1,691 | － |
| 減損損失 | 51,697 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,267 | -3,357 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,044 | -5,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,358 | 682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -38 |
| 支払利息 | 3,590 | 2,669 |
| 為替差損益（△は益） | 8,520 | -953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,738 | 135,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,785 | -154,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,006 | -115,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,500 | 93,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -30,012 | 46,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,615 | 18,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,816 | -3,159 |
| その他 | -15,287 | -48,853 |
| 小計 | 340,839 | 162,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 38 |
| 利息の支払額 | -3,634 | -2,645 |
| 法人税等の支払額 | -31,572 | -26,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,749 | 133,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,802 | -19,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,241 | -44,752 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -44,894 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 39,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,041 | -93,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,071 | -232,132 |
| リース債務の返済による支出 | -3,665 | -3,820 |
| 配当金の支払額 | － | -16,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,736 | 177,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,594 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,377 | 216,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,388 | 608,078 |
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