ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,591 | 87,586 |
| 減価償却費 | 67,562 | 97,111 |
| 減損損失 | － | 25,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | 344 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,850 | -12,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 682 | 4,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -45 |
| 支払利息 | 2,669 | 1,990 |
| 為替差損益（△は益） | -953 | 1,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,345 | -249,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,283 | -112,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,284 | 254,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,500 | -94,250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,715 | -24,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,130 | -19,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,159 | -61 |
| その他 | -48,853 | 23,466 |
| 小計 | 162,415 | -17,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 |
| 利息の支払額 | -2,645 | -1,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,454 | 3,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,354 | -16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,003 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,457 | -20,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,752 | -23,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,894 | -15,228 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 39,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,824 | -14,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,132 | -134,064 |
| リース債務の返済による支出 | -3,820 | -3,923 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -16,483 | -16,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,564 | -259,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,690 | -291,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,078 | 316,141 |
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