有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 87,586 | 804,180 |
減価償却費 | 97,111 | 126,865 |
減損損失 | 25,000 | - |
固定資産除却損 | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -88 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 344 | 20,464 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -12,592 | 8,771 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,620 | -2,622 |
受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
支払利息 | 1,990 | 1,377 |
為替差損益(△は益) | 1,440 | 2,460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,354 | -41,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112,891 | -468,531 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 254,071 | 355,468 |
前受金の増減額(△は減少) | -94,250 | 245,490 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -24,587 | -37,061 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,586 | 1,663 |
預り金の増減額(△は減少) | -61 | 1,498 |
その他 | 23,466 | 45,207 |
小計 | -17,823 | 1,064,030 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
利息の支払額 | -1,906 | -1,371 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,344 | -27,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,338 | 1,035,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12,003 | - |
定期預金の払戻による収入 | 56,006 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -20,340 | -18,236 |
有形固定資産の売却による収入 | 88 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -23,221 | -34,660 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,228 | -23,784 |
敷金及び保証金の返還による収入 | - | 15,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,698 | -61,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105,000 | -45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -134,064 | -125,007 |
リース債務の返済による支出 | -3,923 | -4,943 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -405 |
配当金の支払額 | -16,512 | -16,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,554 | -191,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,345 | -1,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -291,937 | 781,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,141 | 1,097,218 |