ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,586 | 804,180 |
| 減価償却費 | 97,111 | 126,865 |
| 減損損失 | 25,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | 20,464 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,592 | 8,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,620 | -2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
| 支払利息 | 1,990 | 1,377 |
| 為替差損益（△は益） | 1,440 | 2,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,354 | -41,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,891 | -468,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,071 | 355,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,250 | 245,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,587 | -37,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,586 | 1,663 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61 | 1,498 |
| その他 | 23,466 | 45,207 |
| 小計 | -17,823 | 1,064,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,906 | -1,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,344 | -27,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,338 | 1,035,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,340 | -18,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,221 | -34,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,228 | -23,784 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 15,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,698 | -61,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | -45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,064 | -125,007 |
| リース債務の返済による支出 | -3,923 | -4,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -405 |
| 配当金の支払額 | -16,512 | -16,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,554 | -191,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,345 | -1,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291,937 | 781,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,141 | 1,097,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
