ホロン（7748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,180 | 1,400,635 |
| 減価償却費 | 126,865 | 100,723 |
| 固定資産除却損 | 0 | 18,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,464 | 5,176 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | 23,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | 10,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 支払利息 | 1,377 | 1,809 |
| 為替差損益（△は益） | 2,460 | 10,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,161 | -496,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468,531 | 11,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,468 | -181,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 245,490 | -246,240 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,061 | 61,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,663 | 41,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,498 | 662 |
| その他 | 45,207 | 16,021 |
| 小計 | 1,064,030 | 777,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,371 | -1,778 |
| 法人税等の支払額 | -27,202 | -283,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,498 | 492,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,236 | -86,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,660 | -25,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,784 | -686 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 15,376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,305 | -112,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,007 | -110,556 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,943 | -6,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -212 |
| 配当金の支払額 | -16,596 | -83,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,952 | 99,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,163 | -3,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,077 | 476,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,218 | 1,573,341 |
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