有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -132,980 | 108,378 |
減価償却費 | 56,076 | 49,045 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,909 | 6,566 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,191 | 3,385 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -54 |
支払利息 | 4,857 | 4,666 |
為替差損益(△は益) | 1,107 | -6,549 |
売上債権の増減額(△は増加) | -138,008 | -240,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 180,683 | 52,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,797 | 171,681 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 15,750 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,697 | -3,536 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,275 | -7,763 |
預り金の増減額(△は減少) | -22,785 | -46,053 |
その他 | 25,096 | 20,072 |
小計 | -40,520 | 138,323 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 54 |
利息の支払額 | -5,883 | -4,760 |
法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,668 | 131,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -178 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,484 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -3,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 246,000 | -176,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -22,990 | -20,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,010 | -146,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 2,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,652 | -15,813 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107,685 | 280,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 280,337 | 264,523 |