支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

2020/08/14 13:22

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
支払手形	4,889千円	-千円
電子記録債務	74,807千円	-千円

2020/08/14 13:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としております。また、外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約取引を利用してヘッジしております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金並びに未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に開発投資に係る資金調達であります。

2020/08/14 13:22