営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて1,220,315千円増加し、1,506,430千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1,247,923千円の増加となりました。これは主に税引前四半期純利益457,696千円の計上、減価償却費59,451千円、売上債権の減少1,068,424千円、仕入債務の増加17,191千円の資金増加要因と、役員賞与引当金の減少21,840千円、製品保証引当金の減少18,919千円、たな卸資産の増加26,528千円、未払金の減少75,227千円、法人税等の支払159,118千円の資金減少要因によるものです。

2016/08/10 14:04